BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ASSET-BACKET CREDIT I-EUR(AIDIV)

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,46%
• Ranking 2259/2808
• Fecha 22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, para lo cual invierte en una cartera de Valores de Crédito Estructurados. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en Valores de Crédito Estructurados a nivel global.

Referencia: ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity

Última valoración

Valor liquidativo: 101,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,46%	4,44%	-3,75%	0,05%	·
Categoría	2,69%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	2259/2808	1193/2703	473/2570	1521/2316	-
Quintil	5	3	1	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,35%	1,37%	1,66%	0,83%	·
Categoría	0,81%	1,67%	6,66%	-4,39%	-4,47%
Ranking	1587/2865	1586/2836	2578/2803	960/2515
Quintil	3	3	5	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 2564/2788

Quintil: 5

Volatilidad: 6,21%

Ranking: 816/2788

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2114142438

Fecha de constitución: 22/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR