BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY INVESTMENT GRADE ASSET-BACKET CREDIT I-EUR(AIDIV)

  • % 20240,46%
  • Ranking2259/2808
  • Fecha22/11/2024

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, para lo cual invierte en una cartera de Valores de Crédito Estructurados. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos netos en Valores de Crédito Estructurados a nivel global.

Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity

Última valoración

Valor liquidativo: 101,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,46%4,44%-3,75%0,05%
Categoría2,69%2,70%-9,21%1,70%
Ranking2259/28081193/2703473/25701521/2316
Quintil5314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,35%1,37%1,66%0,83%
Categoría0,81%1,67%6,66%-4,39%
Ranking1587/28651586/28362578/2803960/2515
Quintil3352

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 2564/2788

Quintil: 5

Volatilidad: 6,21%

Ranking: 816/2788

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2114142438

Fecha de constitución: 22/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR