Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,80%
- Ranking1048/1402
- Fecha15/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,785941 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.168,01
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -4,80% | 9,96% | 12,91% | -11,91% | 13,10% |
| Categoría | -0,81% | 8,30% | 13,80% | -11,86% | 23,56% |
| Ranking | 1048/1402 | 422/1392 | 763/1362 | 564/1315 | 1211/1257 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -4,56% | -1,16% | 4,16% | 5,93% | · |
| Categoría | -6,47% | -2,30% | 1,56% | 13,66% | 62,48% |
| Ranking | 176/1402 | 467/1402 | 288/1383 | 948/1329 | |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 348/1393
Quintil: 2
Volatilidad: 11,15%
Ranking: 555/1388
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2114233153
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
