Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20245,21%
- Ranking1017/1411
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,916399 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.166,01
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 5,21% | 12,91% | -11,91% | 13,10% | · |
| Categoría | 8,30% | 13,79% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 1017/1411 | 774/1382 | 570/1339 | 1220/1272 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,49% | -1,96% | 15,32% | 6,39% | · |
| Categoría | -2,11% | -0,60% | 18,67% | 11,29% | 36,19% |
| Ranking | 1173/1424 | 886/1418 | 1075/1403 | 793/1334 | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 960/1403
Quintil: 4
Volatilidad: 9,42%
Ranking: 849/1403
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2114233153
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
