Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,78%
- Ranking945/1381
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,381375 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.268,88
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,78% | 9,96% | 12,91% | -11,91% | 13,10% |
| Categoría | 8,27% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 945/1381 | 411/1367 | 751/1335 | 554/1288 | 1187/1224 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,09% | 9,93% | 8,72% | 24,44% | · |
| Categoría | 2,15% | 6,63% | 6,96% | 31,32% | 52,76% |
| Ranking | 988/1384 | 200/1382 | 372/1373 | 878/1322 | |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 164/1374
Quintil: 1
Volatilidad: 13,43%
Ranking: 283/1374
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2114233153
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
