Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20265,76%
- Ranking128/182
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 30,007801 EUR
Patrimonio (miles de euros):822,67
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | 5,76% | 4,75% | 9,96% | 12,91% | -11,91% |
| Categoría | 10,48% | 16,00% | 11,85% | 7,30% | -5,88% |
| Ranking | 128/182 | 123/181 | 116/177 | 30/163 | 108/159 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | |||||
| Fondo | -4,41% | 4,73% | 4,54% | 25,32% | 23,72% |
| Categoría | -0,92% | 2,80% | 18,39% | 42,58% | 53,11% |
| Ranking | 179/182 | 24/182 | 171/182 | 118/175 | 95/158 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 35/182
Quintil: 1
Volatilidad: 10,91%
Ranking: 107/182
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2114233153
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
