NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND A ACC USD
- % 20253,44%
- Ranking1142/1384
- Fecha11/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 28,017757 EUR
Patrimonio (miles de euros):802,77
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 3,44% | 9,96% | 12,91% | -11,91% |
| Categoría | 13,97% | 7,81% | 13,68% | -11,85% |
| Ranking | 1142/1384 | 424/1370 | 757/1338 | 562/1291 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -1,87% | -3,31% | 0,54% | 25,09% |
| Categoría | 0,02% | 4,27% | 10,93% | 35,24% |
| Ranking | 1294/1396 | 1384/1396 | 1145/1384 | 960/1333 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 1071/1388
Quintil: 4
Volatilidad: 12,63%
Ranking: 304/1388
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2114233153
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
