Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME I QDIS GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,03%
  • Ranking688/1103
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).

Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 114,096046 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.811,30

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo6,03%5,72%-10,28%7,07%·
Categoría8,72%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking688/1103408/1003787/979505/846-
Quintil4353-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,37%1,94%5,82%-0,23%·
Categoría1,04%3,15%10,18%8,39%20,72%
Ranking679/1107653/1106775/1102820/1014
Quintil4345-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 668/1104

Quintil: 4

Volatilidad: 3,85%

Ranking: 896/1104

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2114933216

Fecha de constitución: 05/03/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD