SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME I QDIS GBP (HEDGED)
- % 20263,05%
- Ranking788/1571
- Fecha17/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA),valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), valores de transferencia de riesgo crediticio (CRT) y hasta el 49 % de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO)..
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,226844 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.988,35
Fecha: 17/09/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 3,05% | -4,26% | 5,71% | 5,72% |
| Categoría | 3,67% | 3,76% | 8,74% | 6,30% |
| Ranking | 788/1571 | 1172/1469 | 894/1394 | 533/1230 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,02% | 0,70% | 1,10% | 1,93% |
| Categoría | 0,03% | 0,39% | 5,96% | 19,00% |
| Ranking | 735/1670 | 752/1653 | 1153/1550 | 1187/1370 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1154/1551
Quintil: 4
Volatilidad: 3,25%
Ranking: 1341/1550
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2114933216
Fecha de constitución: 05/03/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
