M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,89%
• Ranking 240/809
• Fecha 06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,014169 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.867,25

Fecha: 06/11/2025

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,89%	3,15%	16,38%	2,17%	10,05%
Categoría	-1,38%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	240/809	655/807	15/786	18/772	215/741
Quintil	2	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,28%	-0,01%	2,91%	27,34%	43,81%
Categoría	0,22%	1,02%	0,26%	11,85%	12,22%
Ranking	530/812	689/812	233/809	68/781	16/737
Quintil	4	5	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 234/813

Quintil: 2

Volatilidad: 3,72%

Ranking: 584/809

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122595866

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR