M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,56%
• Ranking 100/795
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,112354 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.875,78

Fecha: 30/07/2025

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	3,56%	3,15%	16,38%	2,17%	10,05%
Categoría	-2,18%	7,68%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	100/795	646/793	13/772	12/761	214/730
Quintil	1	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,62%	3,03%	7,31%	27,29%	48,93%
Categoría	1,19%	2,51%	1,88%	7,82%	12,89%
Ranking	521/796	266/795	54/794	22/766	14/707
Quintil	4	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 122/794

Quintil: 1

Volatilidad: 4,10%

Ranking: 566/794

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122595866

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR