M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H ACC
- % 20243,23%
- Ranking658/801
- Fecha11/11/2024
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 14,602946 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.911,61
Fecha: 11/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 3,23% | 16,38% | 2,17% | 10,05% |
| Categoría | 6,55% | 7,07% | -8,02% | 6,35% |
| Ranking | 658/801 | 9/778 | 13/766 | 216/736 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,57% | 2,71% | 8,90% | 25,56% |
| Categoría | 1,74% | 3,36% | 10,15% | 5,51% |
| Ranking | 554/803 | 552/803 | 544/794 | 24/766 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 538/794
Quintil: 4
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 192/794
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2122595866
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
