M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H ACC

• % 2026 1,20%
• Ranking 387/776
• Fecha 11/06/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,199002 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.593,53

Fecha: 11/06/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,20%	2,92%	3,15%	16,38%
Categoría	1,58%	-1,40%	7,66%	7,06%
Ranking	387/776	239/778	631/776	15/755
Quintil	3	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,00%	-0,79%	2,03%	16,82%
Categoría	1,07%	0,92%	2,99%	11,96%
Ranking	559/776	664/776	493/775	371/752
Quintil	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 484/779

Quintil: 4

Volatilidad: 2,96%

Ranking: 676/779

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122595866

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR