M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -3,18%
• Ranking 421/809
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,548394 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.447,48

Fecha: 09/10/2025

1 día: -0,44%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-3,18%	-5,28%	7,79%	-2,51%	5,29%
Categoría	-1,71%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	421/809	806/807	397/786	79/772	394/741
Quintil	3	5	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,80%	-2,78%	-4,49%	0,86%	5,04%
Categoría	0,33%	1,52%	1,21%	12,10%	12,48%
Ranking	752/812	802/811	683/808	621/781	494/747
Quintil	5	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 699/808

Quintil: 5

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 532/808

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122595940

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR