M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,26%
• Ranking 357/800
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,648643 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.668,37

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-2,26%	-5,28%	7,79%	-2,51%	5,29%
Categoría	-3,29%	7,69%	7,06%	-8,01%	6,34%
Ranking	357/800	797/798	385/775	70/763	393/732
Quintil	3	5	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,79%	-3,01%	-2,23%	-2,14%	·
Categoría	-4,43%	-3,37%	2,39%	6,38%	23,89%
Ranking	190/800	411/800	688/799	532/765
Quintil	2	3	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 769/799

Quintil: 5

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 500/799

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122595940

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR