Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2024-4,27%
- Ranking802/803
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 11,010652 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.931,22
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | -4,27% | 7,79% | -2,51% | 5,29% | · |
Categoría | 7,62% | 7,07% | -8,02% | 6,35% | -1,47% |
Ranking | 802/803 | 392/780 | 70/768 | 397/738 | - |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
Fondo | 1,37% | 1,10% | 0,54% | 1,79% | · |
Categoría | 2,10% | 4,41% | 10,94% | 6,09% | 12,14% |
Ranking | 405/805 | 691/805 | 790/796 | 432/768 | |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,03%
Ranking: 793/796
Quintil: 5
Volatilidad: 6,70%
Ranking: 109/796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2122595940
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR