M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF J-H DIS

• % 2025 -0,41%
• Ranking 324/788
• Fecha 09/07/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,850402 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.616,00

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,41%	-5,28%	7,79%	-2,51%
Categoría	-2,96%	7,68%	7,06%	-8,01%
Ranking	324/788	785/786	383/764	69/753
Quintil	3	5	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,00%	0,71%	0,22%	4,80%
Categoría	-0,12%	2,35%	1,63%	10,89%
Ranking	143/789	474/788	496/787	516/758
Quintil	1	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 565/787

Quintil: 4

Volatilidad: 4,96%

Ranking: 520/787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122595940

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR