M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,05%
• Ranking 323/779
• Fecha 02/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,051449 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.337,51

Fecha: 02/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,05%	2,95%	3,17%	16,35%	2,26%
Categoría	-0,15%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	323/779	238/777	627/775	17/754	17/740
Quintil	3	2	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,17%	-0,18%	3,77%	21,18%	38,97%
Categoría	-1,03%	-0,39%	1,97%	11,54%	8,42%
Ranking	525/779	341/779	250/777	139/754	8/714
Quintil	4	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 196/778

Quintil: 2

Volatilidad: 3,23%

Ranking: 625/778

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596088

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR