M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,94%
• Ranking 674/928
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,901704 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.415,52

Fecha: 11/09/2026

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,94%	2,95%	3,17%	16,35%	2,26%
Categoría	0,97%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	674/928	276/884	700/858	18/810	18/779
Quintil	4	2	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,10%	-2,14%	-1,14%	10,54%	31,82%
Categoría	-0,87%	-0,54%	1,35%	10,33%	6,73%
Ranking	752/948	854/946	624/916	504/831	32/777
Quintil	4	5	4	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 625/920

Quintil: 4

Volatilidad: 3,08%

Ranking: 745/920

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596088

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR