M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H ACC

• % 2025 3,43%
• Ranking 235/809
• Fecha 18/09/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,113814 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.375,43

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	3,43%	3,17%	16,35%	2,26%
Categoría	-2,13%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	235/809	652/807	17/786	17/772
Quintil	2	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,94%	1,25%	4,31%	24,11%
Categoría	0,20%	1,12%	1,30%	9,96%
Ranking	187/811	385/810	221/808	100/781
Quintil	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 276/808

Quintil: 2

Volatilidad: 3,84%

Ranking: 578/808

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596088

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR