M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 -4,24%
• Ranking 801/803
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 11,029374 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50,79

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-4,24%	7,85%	-2,47%	5,33%	·
Categoría	7,62%	7,07%	-8,02%	6,35%	-1,47%
Ranking	801/803	384/780	68/768	395/738	-
Quintil	5	3	1	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,38%	1,11%	0,58%	1,92%	·
Categoría	2,10%	4,41%	10,94%	6,09%	12,14%
Ranking	404/805	689/805	789/796	427/768
Quintil	3	5	5	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 792/796

Quintil: 5

Volatilidad: 6,70%

Ranking: 108/796

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596161

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR