M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -4,16%
• Ranking 912/931
• Fecha 04/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 9,996459 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46,03

Fecha: 04/08/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-4,16%	-4,43%	-5,24%	7,85%	-2,47%
Categoría	1,88%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	912/931	550/888	859/862	415/812	78/781
Quintil	5	4	5	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-2,40%	-2,06%	-6,06%	-9,38%	-5,46%
Categoría	-0,45%	1,43%	2,78%	12,76%	8,33%
Ranking	934/951	920/949	909/916	824/832	533/758
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,55%

Ranking: 915/921

Quintil: 5

Volatilidad: 3,07%

Ranking: 751/921

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596161

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR