M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -4,62%
• Ranking 575/795
• Fecha 25/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,409310 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47,93

Fecha: 25/11/2025

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-4,62%	-5,24%	7,85%	-2,47%	5,33%
Categoría	-1,26%	7,67%	7,06%	-8,02%	6,34%
Ranking	575/795	796/798	386/777	76/763	389/732
Quintil	4	5	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,67%	-1,81%	-5,39%	-2,26%	1,22%
Categoría	0,21%	0,87%	-1,05%	11,41%	11,03%
Ranking	686/798	766/798	632/795	647/768	479/724
Quintil	5	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 644/804

Quintil: 5

Volatilidad: 4,55%

Ranking: 534/800

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596161

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR