M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND CHF JI-H DIS

• % 2026 -5,62%
• Ranking 921/932
• Fecha 17/09/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 9,843968 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45,33

Fecha: 17/09/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-5,62%	-4,43%	-5,24%	7,85%
Categoría	1,26%	-1,42%	7,43%	6,97%
Ranking	921/932	548/884	855/858	414/810
Quintil	5	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,00%	-3,96%	-7,93%	-12,35%
Categoría	-0,53%	-0,13%	2,16%	10,23%
Ranking	741/948	901/946	916/921	827/834
Quintil	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 913/920

Quintil: 5

Volatilidad: 3,08%

Ranking: 744/920

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596161

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR