M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,77%
• Ranking 192/780
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,042400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.688,69

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	3,77%	7,34%	12,16%	-2,63%	5,29%
Categoría	-1,57%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,34%
Ranking	192/780	384/783	75/762	83/748	385/717
Quintil	2	3	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,23%	-0,09%	4,10%	25,05%	28,14%
Categoría	0,38%	0,56%	-1,28%	12,09%	11,22%
Ranking	334/783	494/783	158/780	65/757	82/712
Quintil	3	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 126/785

Quintil: 1

Volatilidad: 2,29%

Ranking: 727/785

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596245

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR