M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 2,21%
• Ranking 387/930
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 15,387900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.833,53

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,21%	3,85%	7,34%	12,16%	-2,63%
Categoría	1,69%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	387/930	240/886	425/860	84/810	85/779
Quintil	3	2	3	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,60%	1,68%	2,41%	18,45%	25,64%
Categoría	-0,38%	0,67%	2,11%	12,05%	7,52%
Ranking	301/950	91/948	473/918	304/833	68/777
Quintil	2	1	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 504/919

Quintil: 3

Volatilidad: 1,50%

Ranking: 910/919

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596245

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR