M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H ACC
- % 20251,91%
- Ranking42/779
- Fecha21/05/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 14,773300 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.981,05
Fecha: 21/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 1,91% | 7,34% | 12,16% | -2,63% |
| Categoría | -3,33% | 7,69% | 7,06% | -8,01% |
| Ranking | 42/779 | 387/777 | 65/754 | 74/742 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 1,50% | 0,33% | 5,73% | 24,23% |
| Categoría | 2,63% | -4,20% | 2,04% | 9,74% |
| Ranking | 689/779 | 63/779 | 152/778 | 32/748 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 199/778
Quintil: 2
Volatilidad: 1,91%
Ranking: 761/778
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2122596245
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
