M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,45%
• Ranking 328/788
• Fecha 09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,793300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.027,04

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,45%	-1,39%	3,90%	-6,99%	0,74%
Categoría	-2,96%	7,68%	7,06%	-8,01%	6,33%
Ranking	328/788	754/786	547/764	227/753	608/722
Quintil	3	5	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,50%	1,53%	-1,51%	4,79%	-0,07%
Categoría	-0,12%	2,35%	1,63%	10,89%	12,22%
Ranking	271/789	425/788	618/787	519/758	483/699
Quintil	2	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 605/787

Quintil: 4

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 540/787

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596328

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR