M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 -2,12%
• Ranking 794/803
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,761000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.140,97

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-2,12%	3,90%	-6,99%	0,74%	·
Categoría	7,62%	7,07%	-8,02%	6,35%	-1,47%
Ranking	794/803	567/780	232/768	623/738	-
Quintil	5	4	2	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,83%	-0,34%	-0,52%	-5,09%	·
Categoría	2,10%	4,41%	10,94%	6,09%	12,14%
Ranking	465/805	786/805	794/796	599/768
Quintil	3	5	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 785/796

Quintil: 5

Volatilidad: 4,15%

Ranking: 631/796

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596328

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR