M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H DIS

• % 2026 -4,55%
• Ranking 838/928
• Fecha 02/11/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 9,978900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.254,93

Fecha: 02/11/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-4,55%	-3,57%	-1,39%	3,90%
Categoría	1,38%	-1,42%	7,43%	6,98%
Ranking	838/928	485/879	817/853	584/807
Quintil	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,89%	-1,60%	-4,26%	-6,55%
Categoría	0,53%	-0,21%	1,30%	11,22%
Ranking	937/949	701/948	813/921	812/844
Quintil	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 822/921

Quintil: 5

Volatilidad: 2,98%

Ranking: 884/921

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596328

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR