M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR J-H DIS

• % 2025 -1,95%
• Ranking 379/795
• Fecha 27/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,630800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.969,96

Fecha: 27/08/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,95%	-1,39%	3,90%	-6,99%
Categoría	-1,83%	7,68%	7,06%	-8,02%
Ranking	379/795	761/793	554/772	227/761
Quintil	3	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,33%	-0,38%	-1,63%	0,93%
Categoría	1,28%	1,23%	2,40%	7,84%
Ranking	738/797	705/795	636/794	535/767
Quintil	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,12%

Ranking: 639/794

Quintil: 5

Volatilidad: 4,50%

Ranking: 541/794

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596328

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR