M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR JI-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -0,52%
• Ranking 222/800
• Fecha 02/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,807200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49,88

Fecha: 02/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,52%	-1,35%	3,96%	-6,95%	0,77%
Categoría	-3,29%	7,69%	7,06%	-8,01%	6,34%
Ranking	222/800	762/798	551/775	228/763	614/732
Quintil	2	5	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,38%	-0,62%	-2,24%	-3,18%	·
Categoría	-4,43%	-3,37%	2,39%	6,38%	23,89%
Ranking	37/800	205/800	689/799	549/765
Quintil	1	2	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 763/799

Quintil: 5

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 575/799

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596674

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR