M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR JI-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,87%
• Ranking 747/777
• Fecha 18/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,179200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 46,98

Fecha: 18/05/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-2,87%	-3,54%	-1,35%	3,96%	-6,95%
Categoría	0,50%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,03%
Ranking	747/777	414/779	740/777	539/756	226/742
Quintil	5	3	5	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,54%	-0,87%	-4,66%	-5,29%	-10,59%
Categoría	0,10%	0,06%	1,79%	12,21%	10,43%
Ranking	757/777	595/777	724/775	709/753	569/718
Quintil	5	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,29%

Ranking: 750/780

Quintil: 5

Volatilidad: 3,59%

Ranking: 604/780

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596674

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR