M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR JI-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -3,65%
• Ranking 410/780
• Fecha 22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,466800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 48,30

Fecha: 22/12/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-3,65%	-1,35%	3,96%	-6,95%	0,77%
Categoría	-1,54%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,34%
Ranking	410/780	746/783	545/762	225/748	602/717
Quintil	3	5	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,12%	-2,03%	-3,44%	-1,05%	-7,14%
Categoría	-0,04%	0,45%	-1,50%	12,65%	11,35%
Ranking	355/783	726/783	402/780	633/757	551/712
Quintil	3	5	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 549/785

Quintil: 4

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 516/785

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596674

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR