M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR JI-H DIS

• % 2026 -1,92%
• Ranking 766/780
• Fecha 13/02/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,278200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47,43

Fecha: 13/02/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,92%	-3,54%	-1,35%	3,96%
Categoría	0,41%	-1,40%	7,66%	7,06%
Ranking	766/780	413/777	738/775	538/754
Quintil	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-2,30%	-1,70%	-4,78%	-4,76%
Categoría	-0,37%	0,69%	-1,90%	11,36%
Ranking	749/780	675/780	428/778	666/754
Quintil	5	5	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 409/777

Quintil: 3

Volatilidad: 4,56%

Ranking: 508/777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596674

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR