M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND EUR JI-H DIS
- % 2025-2,26%
- Ranking361/788
- Fecha21/07/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 10,618700 EUR
Patrimonio (miles de euros):49,01
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -2,26% | -1,35% | 3,96% | -6,95% |
| Categoría | -2,72% | 7,68% | 7,06% | -8,01% |
| Ranking | 361/788 | 751/786 | 544/764 | 224/753 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -1,62% | 0,59% | -1,45% | 2,75% |
| Categoría | 0,67% | 1,75% | 1,54% | 7,48% |
| Ranking | 766/789 | 615/788 | 613/787 | 504/758 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 600/787
Quintil: 4
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 539/787
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2122596674
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
