Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,44%
  • Ranking614/803
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,990721 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.626,44

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo4,44%1,64%1,35%10,11%·
Categoría7,05%7,07%-8,02%6,35%-1,47%
Ranking614/803687/78027/768212/738-
Quintil4512-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo3,68%5,35%4,94%7,45%·
Categoría1,61%3,77%10,73%5,41%11,81%
Ranking25/805352/805718/796302/768
Quintil1352-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 788/796

Quintil: 5

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 299/796

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596831

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR