M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -10,87%
• Ranking 782/809
• Fecha 02/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,000945 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.021,55

Fecha: 02/09/2025

1 día: 0,58%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-10,87%	6,63%	1,64%	1,35%	10,11%
Categoría	-2,23%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	782/809	453/807	693/786	32/772	213/741
Quintil	5	3	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,66%	-1,94%	-4,92%	-6,49%	9,16%
Categoría	-0,39%	1,02%	1,60%	9,28%	11,99%
Ranking	742/811	762/809	738/808	664/781	432/742
Quintil	5	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 739/808

Quintil: 5

Volatilidad: 10,34%

Ranking: 105/808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596831

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR