M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J DIS
- % 20244,44%
- Ranking614/803
- Fecha20/11/2024
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 10,990721 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.626,44
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 4,44% | 1,64% | 1,35% | 10,11% |
| Categoría | 7,05% | 7,07% | -8,02% | 6,35% |
| Ranking | 614/803 | 687/780 | 27/768 | 212/738 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 3,68% | 5,35% | 4,94% | 7,45% |
| Categoría | 1,61% | 3,77% | 10,73% | 5,41% |
| Ranking | 25/805 | 352/805 | 718/796 | 302/768 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 788/796
Quintil: 5
Volatilidad: 5,04%
Ranking: 299/796
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2122596831
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
