M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,64%
• Ranking 467/795
• Fecha 21/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,179826 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.852,85

Fecha: 21/08/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-5,64%	16,09%	9,79%	6,09%	15,10%
Categoría	-2,39%	7,68%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	467/795	49/793	190/772	2/761	7/730
Quintil	3	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,73%	-0,45%	3,72%	16,83%	51,78%
Categoría	0,66%	1,02%	1,89%	6,53%	11,73%
Ranking	352/796	627/795	285/794	142/766	1/700
Quintil	3	4	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 344/794

Quintil: 3

Volatilidad: 10,44%

Ranking: 84/794

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596914

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR