M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,85%
• Ranking 72/776
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,740400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 36.182,59

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	3,85%	-5,55%	16,09%	9,79%	6,09%
Categoría	1,58%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,03%
Ranking	72/776	590/778	49/776	198/755	4/741
Quintil	1	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,97%	2,72%	3,49%	17,63%	45,32%
Categoría	1,07%	0,92%	2,99%	11,96%	10,15%
Ranking	2/776	17/776	391/775	338/752	5/717
Quintil	1	1	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 515/779

Quintil: 4

Volatilidad: 5,79%

Ranking: 107/779

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596914

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR