M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,27%
• Ranking 527/795
• Fecha 25/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,386027 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.652,47

Fecha: 25/11/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-4,27%	16,09%	9,79%	6,09%	15,10%
Categoría	-1,26%	7,67%	7,06%	-8,02%	6,34%
Ranking	527/795	51/798	198/777	4/763	7/732
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	1,26%	1,25%	-3,02%	20,49%	46,41%
Categoría	0,21%	0,87%	-1,05%	11,41%	11,03%
Ranking	6/798	284/798	462/795	175/768	1/724
Quintil	1	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 428/804

Quintil: 3

Volatilidad: 9,54%

Ranking: 182/800

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596914

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR