M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 5,05%
• Ranking 62/931
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,910492 EUR

Patrimonio (miles de euros): 38.263,60

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	5,05%	-5,55%	16,09%	9,79%	6,09%
Categoría	1,63%	-1,42%	7,43%	6,97%	-8,10%
Ranking	62/931	676/888	58/862	224/812	4/781
Quintil	1	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,17%	3,68%	3,81%	20,32%	42,94%
Categoría	-0,72%	1,20%	2,15%	12,21%	8,20%
Ranking	167/951	18/949	286/916	225/828	8/758
Quintil	1	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 279/921

Quintil: 2

Volatilidad: 4,88%

Ranking: 183/921

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596914

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR