M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI ACC

• % 2025 -5,54%
• Ranking 590/793
• Fecha 11/12/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,194554 EUR

Patrimonio (miles de euros): 51.007,41

Fecha: 11/12/2025

1 día: -0,70%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-5,54%	16,09%	9,79%	6,09%
Categoría	-1,59%	7,67%	7,06%	-8,02%
Ranking	590/793	51/798	198/777	4/763
Quintil	4	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,93%	0,29%	-4,59%	19,64%
Categoría	-0,21%	0,18%	-1,84%	11,61%
Ranking	672/796	382/796	505/793	215/770
Quintil	5	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 484/800

Quintil: 4

Volatilidad: 8,86%

Ranking: 178/800

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596914

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR