M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI ACC

• % 2026 -1,14%
• Ranking 682/780
• Fecha 27/01/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 14,031604 EUR

Patrimonio (miles de euros): 47.153,86

Fecha: 27/01/2026

1 día: -0,81%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,14%	-5,55%	16,09%	9,79%
Categoría	-0,10%	-1,40%	7,66%	7,06%
Ranking	682/780	589/777	48/775	198/754
Quintil	5	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,72%	-1,06%	-6,48%	18,56%
Categoría	0,15%	-0,12%	-1,39%	10,66%
Ranking	669/780	586/780	622/777	217/754
Quintil	5	4	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,45%

Ranking: 588/777

Quintil: 4

Volatilidad: 8,66%

Ranking: 195/777

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2122596914

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR