Informe del fondo de inversión
A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,27%
- Ranking492/2082
- Fecha02/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo se gestiona activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. La exposición a Mercados Emergentes a través de fondos se limitará al 30%. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,167600 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.119,13
Fecha: 02/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,27% | 10,31% | 10,11% | -12,42% | · |
| Categoría | 1,94% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 492/2082 | 719/1990 | 453/1947 | 998/1851 | - |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,58% | 2,71% | 6,84% | 22,87% | · |
| Categoría | 0,82% | 1,85% | 5,14% | 10,19% | 16,00% |
| Ranking | 1259/2127 | 610/2126 | 531/2035 | 347/1920 | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 368/2043
Quintil: 1
Volatilidad: 4,61%
Ranking: 1812/2043
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2153408997
Fecha de constitución: 21/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
