Informe del fondo de inversión
A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,51%
- Ranking940/2084
- Fecha10/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo se gestiona activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. La exposición a Mercados Emergentes a través de fondos se limitará al 30%. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,857400 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.805,87
Fecha: 10/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,51% | 9,06% | 10,31% | 10,11% | -12,42% |
| Categoría | 0,67% | 5,97% | 8,48% | 6,05% | -13,66% |
| Ranking | 940/2084 | 468/2037 | 695/1943 | 430/1894 | 970/1803 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,55% | 2,53% | 13,18% | 33,07% | · |
| Categoría | -1,10% | 1,64% | 7,60% | 21,87% | 11,97% |
| Ranking | 890/2090 | 956/2082 | 327/2050 | 365/1893 | |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 512/2066
Quintil: 2
Volatilidad: 4,89%
Ranking: 1650/2064
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2153408997
Fecha de constitución: 21/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
