A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP

• % 2026 4,44%
• Ranking 1287/2029
• Fecha 30/06/2026

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Este Subfondo se gestiona activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. La exposición a Mercados Emergentes a través de fondos se limitará al 30%. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,199800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.146,81

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,44%	9,06%	10,31%	10,11%
Categoría	4,86%	5,94%	8,47%	6,07%
Ranking	1287/2029	462/2012	678/1914	419/1863
Quintil	4	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,35%	6,14%	11,40%	31,86%
Categoría	0,41%	5,87%	10,80%	24,27%
Ranking	1423/2047	975/2038	1037/2016	530/1849
Quintil	4	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 1053/2069

Quintil: 3

Volatilidad: 6,58%

Ranking: 1401/2068

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2153408997

Fecha de constitución: 21/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR