A&G FLOTA - CATAMARAN FUND A EUR CAP

• % 2026 1,83%
• Ranking 909/2095
• Fecha 27/01/2026

Gestora: ADEPA ASSET MANAGEMENT ADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Este Subfondo se gestiona activamente. El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. La exposición a Mercados Emergentes a través de fondos se limitará al 30%. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,895100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.843,50

Fecha: 27/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,83%	9,06%	10,31%	10,11%
Categoría	1,68%	5,76%	8,49%	6,38%
Ranking	909/2095	475/2048	710/1956	450/1910
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,96%	2,73%	9,77%	30,08%
Categoría	1,69%	1,81%	5,69%	20,19%
Ranking	868/2095	710/2090	515/2048	387/1908
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 492/2064

Quintil: 2

Volatilidad: 4,85%

Ranking: 1645/2063

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2153408997

Fecha de constitución: 21/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR