Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (EUR) P-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20241,83%
- Ranking526/809
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo alcanzar un rendimiento atractivo durante el plazo fijo del Subfondo, que finaliza el 30/10/2025. Además de los instrumentos del mercado monetario, los vencimientos de los valores no se extienden más allá del vencimiento del Subfondo. El Subfondo invierte en todo el mundo, incluso en mercados emergentes, principalmente en bonos de emisores privados, semiprivados y públicos, sin referencia a un índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.019,32
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,83% | 0,60% | -10,08% | -4,78% | · |
| Categoría | 3,02% | 5,91% | -10,56% | -0,35% | 2,49% |
| Ranking | 526/809 | 743/769 | 284/729 | 660/695 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,28% | 1,07% | 3,39% | -8,35% | · |
| Categoría | 0,38% | 1,09% | 6,37% | -2,86% | -0,61% |
| Ranking | 489/848 | 321/841 | 697/808 | 435/713 | |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 696/816
Quintil: 5
Volatilidad: 2,38%
Ranking: 622/816
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2156499118
Fecha de constitución: 10/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,36%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
