Informe del fondo de inversión

CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AEP EUR

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,19%
  • Ranking186/250
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una rentabilidad total en forma tanto de rendimientos como de incrementos del capital, invirtiendo en valores de deuda que se considere que respaldan o financian actividades socialmente beneficiosas y el desarrollo principalmente en Europa. Para cumplir su objetivo, el subfondo invierte principalmente en toda clase de valores de deuda con ratings de Categoría de Inversión y emitidos por un ente público o un organismo supranacional, o una organización pública, privada o voluntaria y/o benéfica, a tipo fijo, flotante, variable o ligado a un índice o de cupón cero.

Referencia:ICE BofA Euro Non- Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,691500 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo1,19%5,46%-16,53%-3,43%·
Categoría3,37%7,48%-8,40%0,28%1,21%
Ranking186/250147/236195/232185/223-
Quintil4455-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,07%0,39%4,21%-11,93%·
Categoría0,29%1,92%8,08%1,66%3,78%
Ranking178/251200/251222/250194/237
Quintil4455-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 209/249

Quintil: 5

Volatilidad: 4,05%

Ranking: 177/249

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2170388040

Fecha de constitución: 17/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR