CT (LUX) EUROPEAN SOCIAL BOND AEP EUR

  • % 20241,19%
  • Ranking186/250
  • Fecha21/11/2024

Gestora:THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURGCOLUMBIA THREADNEEDLE GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El subfondo busca alcanzar una rentabilidad total en forma tanto de rendimientos como de incrementos del capital, invirtiendo en valores de deuda que se considere que respaldan o financian actividades socialmente beneficiosas y el desarrollo principalmente en Europa. Para cumplir su objetivo, el subfondo invierte principalmente en toda clase de valores de deuda con ratings de Categoría de Inversión y emitidos por un ente público o un organismo supranacional, o una organización pública, privada o voluntaria y/o benéfica, a tipo fijo, flotante, variable o ligado a un índice o de cupón cero.

Referencia:ICE BofA Euro Non- Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,691500 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo1,19%5,46%-16,53%-3,43%
Categoría3,37%7,48%-8,40%0,28%
Ranking186/250147/236195/232185/223
Quintil4455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,07%0,39%4,21%-11,93%
Categoría0,29%1,92%8,08%1,66%
Ranking178/251200/251222/250194/237
Quintil4455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 209/249

Quintil: 5

Volatilidad: 4,05%

Ranking: 177/249

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2170388040

Fecha de constitución: 17/09/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 EUR