T.ROWE DYNAMIC EMERGING MARKETS BOND FUND I

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 9,60%
• Ranking 660/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de bonos de todo tipo de emisores de mercados emergentes. El fondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, organizaciones supranacionales y empresas que están constituidas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: ICE BofA US 3-Month Treasury Bill

Última valoración

Valor liquidativo: 10,355311 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20.546,70

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	9,60%	6,98%	-5,28%	5,35%	·
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	660/2293	940/2244	310/2176	338/2057	-
Quintil	2	3	1	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,08%	5,12%	12,88%	10,00%	·
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	782/2316	682/2311	777/2289	235/2160
Quintil	2	2	2	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 1198/2286

Quintil: 3

Volatilidad: 3,16%

Ranking: 2212/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2187417972

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500.000,00 USD