T.ROWE DYNAMIC EMERGING MARKETS BOND FUND I
- % 20249,60%
- Ranking660/2293
- Fecha21/11/2024
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de bonos de todo tipo de emisores de mercados emergentes. El fondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, organizaciones supranacionales y empresas que están constituidas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:ICE BofA US 3-Month Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 10,355311 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.546,70
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,43%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 9,60% | 6,98% | -5,28% | 5,35% |
| Categoría | 6,93% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 660/2293 | 940/2244 | 310/2176 | 338/2057 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,08% | 5,12% | 12,88% | 10,00% |
| Categoría | 1,37% | 3,27% | 11,70% | -3,16% |
| Ranking | 782/2316 | 682/2311 | 777/2289 | 235/2160 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 1198/2286
Quintil: 3
Volatilidad: 3,16%
Ranking: 2212/2286
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2187417972
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
