Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME K1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,10%
- Ranking582/1583
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA),valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), valores de transferencia de riesgo crediticio (CRT) y hasta el 49 % de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO)..
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,583255 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.707,85
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 4,10% | -5,59% | 14,59% | 6,92% | 4,75% |
| Categoría | 3,13% | 3,75% | 8,73% | 6,28% | -5,79% |
| Ranking | 582/1583 | 1251/1479 | 343/1403 | 427/1239 | 284/1201 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -1,69% | 0,80% | 5,64% | 14,49% | 30,92% |
| Categoría | -0,08% | 1,33% | 6,00% | 19,65% | 17,99% |
| Ranking | 1274/1675 | 818/1666 | 697/1556 | 756/1378 | 321/1175 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 716/1547
Quintil: 3
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 945/1547
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2196479641
Fecha de constitución: 08/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
