SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME K1 ACC USD
- % 20263,11%
- Ranking480/1307
- Fecha19/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA),valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), valores de transferencia de riesgo crediticio (CRT) y hasta el 49 % de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO)..
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,475129 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.971,27
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 3,11% | -5,59% | 14,59% | 6,92% |
| Categoría | 1,28% | 3,92% | 8,62% | 6,21% |
| Ranking | 480/1307 | 1112/1331 | 319/1319 | 413/1216 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,19% | 2,26% | 3,51% | 15,64% |
| Categoría | 0,71% | 0,29% | 5,12% | 18,33% |
| Ranking | 351/1315 | 380/1283 | 760/1310 | 645/1258 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 871/1344
Quintil: 4
Volatilidad: 6,12%
Ranking: 688/1344
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2196479641
Fecha de constitución: 08/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
