Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,13%
- Ranking723/891
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,600929 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.022,12
Fecha: 02/02/2026
1 día: 0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -0,13% | -5,44% | 14,77% | 7,09% | 4,91% |
| Categoría | 0,93% | 3,86% | 9,78% | 6,02% | -4,85% |
| Ranking | 723/891 | 817/981 | 270/981 | 312/884 | 194/866 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -0,41% | -0,88% | -6,14% | 17,31% | 32,29% |
| Categoría | 0,72% | 1,76% | 3,49% | 20,26% | 22,88% |
| Ranking | 741/891 | 706/891 | 732/883 | 388/843 | 227/736 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 832/992
Quintil: 5
Volatilidad: 7,87%
Ranking: 427/992
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2196479724
Fecha de constitución: 08/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
