SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X ACC USD
- % 2025-6,24%
- Ranking808/1044
- Fecha30/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,793875 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.045,18
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
Fondo | -6,24% | 14,77% | 7,09% | 4,91% |
Categoría | 0,72% | 9,96% | 3,95% | -3,40% |
Ranking | 808/1044 | 282/1039 | 315/941 | 206/921 |
Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
Fondo | 2,42% | 1,14% | 0,08% | 10,71% |
Categoría | 0,61% | 2,23% | 4,81% | 13,21% |
Ranking | 175/1055 | 573/1054 | 640/1031 | 405/941 |
Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 791/1050
Quintil: 4
Volatilidad: 8,94%
Ranking: 435/1050
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2196479724
Fecha de constitución: 08/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR