SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X ACC USD

  • % 2025-6,24%
  • Ranking808/1044
  • Fecha30/07/2025

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).

Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 111,793875 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.045,18

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-6,24%14,77%7,09%4,91%
Categoría0,72%9,96%3,95%-3,40%
Ranking808/1044282/1039315/941206/921
Quintil4222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo2,42%1,14%0,08%10,71%
Categoría0,61%2,23%4,81%13,21%
Ranking175/1055573/1054640/1031405/941
Quintil1343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 791/1050

Quintil: 4

Volatilidad: 8,94%

Ranking: 435/1050

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2196479724

Fecha de constitución: 08/07/2020

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR