Informe del fondo de inversión
SANTANDER LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE ESG BOND I CAP
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20249,33%
- Ranking26/49
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo invertirá principalmente en bonos corporativos emitidos por empresas latinoamericanas o por empresas que obtienen más del 60% de sus ingresos de las operaciones en la región. El resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda emitidos por emisores locales latinoamericanos soberanos o cuasi-soberanos. La calificación crediticia mínima que puede tener una emisión en el momento de la inversión será BB- por una de las principales agencias de calificación. Un mínimo del 75% del patrimonio neto del Subfondo se invertirá en valores denominados en dólares estadounidenses. Las participaciones en la cartera del Subfondo se seleccionarán de acuerdo con criterios de clasificación tanto financieros como ESG.
Referencia:J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Latin America IG
Última valoración
Valor liquidativo: 90,610701 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.451,94
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 9,33% | 2,22% | -8,61% | · | · |
| Categoría | 11,03% | 2,18% | -4,11% | 6,95% | -3,84% |
| Ranking | 26/49 | 23/49 | 33/49 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,95% | 4,11% | 12,88% | 1,74% | · |
| Categoría | 1,96% | 5,35% | 14,75% | 8,01% | 12,04% |
| Ranking | 33/49 | 32/49 | 19/49 | 23/49 | |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 30/49
Quintil: 4
Volatilidad: 3,28%
Ranking: 48/49
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2208607957
Fecha de constitución: 24/02/2021
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
