SANTANDER LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE ESG BOND I CAP

• % 2024 9,33%
• Ranking 26/49
• Fecha 19/11/2024

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG SANTANDER

Categoría VDOS: RFI LATINOAMÉRICA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Este Subfondo invertirá principalmente en bonos corporativos emitidos por empresas latinoamericanas o por empresas que obtienen más del 60% de sus ingresos de las operaciones en la región. El resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda emitidos por emisores locales latinoamericanos soberanos o cuasi-soberanos. La calificación crediticia mínima que puede tener una emisión en el momento de la inversión será BB- por una de las principales agencias de calificación. Un mínimo del 75% del patrimonio neto del Subfondo se invertirá en valores denominados en dólares estadounidenses. Las participaciones en la cartera del Subfondo se seleccionarán de acuerdo con criterios de clasificación tanto financieros como ESG.

Referencia: J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Latin America IG

Última valoración

Valor liquidativo: 90,610701 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.451,94

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	9,33%	2,22%	-8,61%	·
Categoría	11,03%	2,18%	-4,11%	6,95%
Ranking	26/49	23/49	33/49	-
Quintil	3	3	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA
Fondo	0,95%	4,11%	12,88%	1,74%
Categoría	1,96%	5,35%	14,75%	8,01%
Ranking	33/49	32/49	19/49	23/49
Quintil	4	4	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 30/49

Quintil: 4

Volatilidad: 3,28%

Ranking: 48/49

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2208607957

Fecha de constitución: 24/02/2021

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD