MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY V EUR

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,73%
• Ranking 1660/3353
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 190,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 90.118,24

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,92%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,73%	0,83%	25,54%	27,45%	-21,78%
Categoría	11,83%	7,12%	21,34%	16,53%	-13,55%
Ranking	1660/3353	2206/3145	420/2897	97/2728	1933/2513
Quintil	3	4	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,16%	2,71%	16,87%	53,17%	52,71%
Categoría	1,39%	4,27%	18,40%	56,41%	57,20%
Ranking	2860/3454	2504/3413	1408/3276	896/2747	723/2415
Quintil	5	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,25%

Ranking: 1505/3298

Quintil: 3

Volatilidad: 12,37%

Ranking: 1460/3298

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2225707434

Fecha de constitución: 16/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD