MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY V EUR

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,74%
• Ranking 860/3342
• Fecha 02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 199,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 94.791,54

Fecha: 02/10/2026

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	15,74%	0,83%	25,54%	27,45%	-21,78%
Categoría	14,16%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	860/3342	2191/3118	418/2870	99/2702	1930/2505
Quintil	2	4	1	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	4,35%	2,65%	16,61%	59,21%	65,14%
Categoría	1,42%	2,25%	17,24%	58,58%	62,09%
Ranking	296/3469	1230/3443	1143/3301	713/2822	529/2431
Quintil	1	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 1176/3303

Quintil: 2

Volatilidad: 12,13%

Ranking: 1616/3302

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2225707434

Fecha de constitución: 16/10/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD