MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY V EUR
- % 202610,73%
- Ranking1660/3353
- Fecha20/08/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 190,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.118,24
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,92%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 10,73% | 0,83% | 25,54% | 27,45% |
| Categoría | 11,83% | 7,12% | 21,34% | 16,53% |
| Ranking | 1660/3353 | 2206/3145 | 420/2897 | 97/2728 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,16% | 2,71% | 16,87% | 53,17% |
| Categoría | 1,39% | 4,27% | 18,40% | 56,41% |
| Ranking | 2860/3454 | 2504/3413 | 1408/3276 | 896/2747 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 1505/3298
Quintil: 3
Volatilidad: 12,37%
Ranking: 1460/3298
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2225707434
Fecha de constitución: 16/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
