SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 -0,40%
• Ranking 376/460
• Fecha 05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,230578 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.518,66

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,40%	-2,14%	-13,66%	3,30%	·
Categoría	2,26%	1,80%	-6,80%	5,09%	-1,17%
Ranking	376/460	402/452	350/441	309/411	-
Quintil	5	5	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-1,28%	-1,93%	1,75%	-15,21%	·
Categoría	-0,36%	-0,37%	4,65%	-2,19%	0,33%
Ranking	349/466	382/466	384/460	390/441
Quintil	4	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 379/460

Quintil: 5

Volatilidad: 4,57%

Ranking: 365/460

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2229747980

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR