SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,81%
• Ranking 275/403
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,668587 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.616,64

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,81%	-8,62%	3,20%	-2,14%	-13,66%
Categoría	2,50%	-4,22%	6,11%	2,19%	-6,13%
Ranking	275/403	294/375	226/332	295/319	239/314
Quintil	4	4	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,25%	0,16%	-2,84%	-3,98%	-19,43%
Categoría	1,62%	1,55%	1,60%	6,76%	1,84%
Ranking	306/410	279/410	326/400	296/332	281/315
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 306/400

Quintil: 4

Volatilidad: 6,44%

Ranking: 166/400

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2229747980

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR