SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,45%
• Ranking 392/453
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,659982 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.251,71

Fecha: 12/06/2025

1 día: -0,90%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-9,45%	3,20%	-2,14%	-13,66%	3,30%
Categoría	-5,65%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	392/453	303/445	388/436	338/425	297/397
Quintil	5	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-3,28%	-6,35%	-7,07%	-15,10%	·
Categoría	-2,29%	-3,66%	-1,69%	-2,05%	-4,25%
Ranking	324/453	411/453	410/450	397/425
Quintil	4	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,30%

Ranking: 417/448

Quintil: 5

Volatilidad: 8,11%

Ranking: 201/448

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2229747980

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR