SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 2,42%
• Ranking 320/462
• Fecha 20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,491801 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.589,94

Fecha: 20/11/2024

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,42%	-2,14%	-13,66%	3,30%	·
Categoría	4,59%	1,79%	-6,77%	5,21%	-1,21%
Ranking	320/462	403/453	351/442	310/412	-
Quintil	4	5	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,55%	1,92%	5,67%	-14,06%	·
Categoría	0,85%	2,45%	7,90%	-1,20%	2,02%
Ranking	309/468	294/468	309/462	385/442
Quintil	4	4	4	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 380/462

Quintil: 5

Volatilidad: 4,57%

Ranking: 366/462

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2229747980

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR