SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS HKD
- % 2026-2,85%
- Ranking303/403
- Fecha16/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,490227 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.582,65
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -2,85% | -8,62% | 3,20% | -2,14% |
| Categoría | -0,29% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 303/403 | 294/375 | 226/332 | 295/319 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,81% | -2,96% | -3,14% | -8,64% |
| Categoría | -1,04% | -1,43% | 0,32% | 2,79% |
| Ranking | 338/410 | 344/410 | 298/392 | 305/331 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 308/390
Quintil: 4
Volatilidad: 5,80%
Ranking: 125/390
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2229747980
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
