SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS HKD
- % 2025-8,22%
- Ranking363/451
- Fecha30/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,777612 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.758,65
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -8,22% | 3,20% | -2,14% | -13,66% |
| Categoría | -4,69% | 5,76% | 1,79% | -6,76% |
| Ranking | 363/451 | 302/443 | 386/434 | 337/424 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,87% | -0,70% | -5,96% | -17,48% |
| Categoría | 1,08% | -0,39% | -1,59% | -5,49% |
| Ranking | 92/454 | 291/451 | 384/450 | 385/425 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,67%
Ranking: 415/448
Quintil: 5
Volatilidad: 7,58%
Ranking: 281/448
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2229747980
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
