Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS AUD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-1,36%
- Ranking422/462
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,606468 EUR
Patrimonio (miles de euros):198,01
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -1,36% | -2,64% | -19,41% | -2,97% | · |
Categoría | 4,81% | 1,79% | -6,77% | 5,21% | -1,21% |
Ranking | 422/462 | 415/453 | 424/442 | 389/412 | - |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
Fondo | -1,20% | -0,82% | 5,08% | -22,95% | · |
Categoría | 1,57% | 2,73% | 8,19% | -1,00% | 2,55% |
Ranking | 430/468 | 387/468 | 355/462 | 430/442 | |
Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 222/462
Quintil: 3
Volatilidad: 10,97%
Ranking: 12/462
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2229748012
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: AUD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR