SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,79%
• Ranking 131/452
• Fecha 28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 43,170784 EUR

Patrimonio (miles de euros): 319,46

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-4,79%	-6,05%	-2,64%	-19,41%	-2,97%
Categoría	-5,59%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	131/452	439/444	399/435	408/425	375/397
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,09%	0,16%	-7,27%	-24,52%	·
Categoría	0,21%	-1,12%	-2,08%	-6,39%	-3,20%
Ranking	255/455	97/452	420/451	418/426
Quintil	3	2	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,82%

Ranking: 438/449

Quintil: 5

Volatilidad: 9,78%

Ranking: 21/449

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2229748012

Fecha de constitución: 15/10/2020

Divisa: AUD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR