SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS AUD (HEDGED)
- % 2024-3,02%
- Ranking436/460
- Fecha05/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 46,803550 EUR
Patrimonio (miles de euros):175,43
Fecha: 05/11/2024
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -3,02% | -2,64% | -19,41% | -2,97% |
| Categoría | 2,26% | 1,80% | -6,80% | 5,09% |
| Ranking | 436/460 | 414/452 | 423/441 | 388/411 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -4,40% | 0,67% | 3,56% | -24,74% |
| Categoría | -0,36% | -0,37% | 4,65% | -2,19% |
| Ranking | 465/466 | 111/466 | 297/460 | 431/441 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 222/460
Quintil: 3
Volatilidad: 10,97%
Ranking: 12/460
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2229748012
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: AUD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
