Informe del fondo de inversión

DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)

Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20247,52%
  • Ranking736/1411
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es VINX Capped Index Net. Se ha incluido como punto de referencia para comparar la rentabilidad del Subfondo.

Referencia:VINX Capped Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 116,489400 EUR

Patrimonio (miles de euros):21,52

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo7,52%9,23%-20,98%12,24%·
Categoría8,16%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking736/14111130/13821144/13391230/1272-
Quintil3555-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-3,15%2,11%24,28%-9,32%·
Categoría-1,68%1,92%16,51%9,74%34,78%
Ranking1304/1424576/141818/14041217/1334
Quintil5315-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,12%

Ranking: 16/1403

Quintil: 1

Volatilidad: 13,67%

Ranking: 88/1403

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2233193197

Fecha de constitución: 20/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR