Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20250,10%
- Ranking1296/1400
- Fecha23/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 112,416900 EUR
Patrimonio (miles de euros):20,57
Fecha: 23/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 0,10% | 3,66% | 9,23% | -20,98% | 12,24% |
| Categoría | 8,61% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 1296/1400 | 1103/1385 | 1120/1355 | 1114/1308 | 1218/1250 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,67% | -6,77% | -6,65% | 9,54% | · |
| Categoría | 6,10% | -0,77% | 6,51% | 29,14% | 63,60% |
| Ranking | 552/1402 | 1319/1400 | 1367/1383 | 1255/1333 | |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,53%
Ranking: 1351/1382
Quintil: 5
Volatilidad: 11,92%
Ranking: 348/1382
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2233193197
Fecha de constitución: 09/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
