Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI PAÍSES NÓRDICOSRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,65%
- Ranking19/37
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 132,461700 EUR
Patrimonio (miles de euros):28,64
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | 7,65% | 9,56% | 3,66% | 9,23% | -20,98% |
| Categoría | 7,29% | 16,68% | 2,31% | 12,54% | -10,88% |
| Ranking | 19/37 | 20/34 | 9/34 | 12/32 | 30/32 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | -3,68% | 12,07% | 18,59% | 35,55% | 10,09% |
| Categoría | -3,88% | 5,31% | 18,88% | 45,03% | 38,68% |
| Ranking | 21/37 | 3/37 | 17/36 | 17/34 | 23/33 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,68%
Ranking: 19/36
Quintil: 3
Volatilidad: 14,71%
Ranking: 5/36
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2233193197
Fecha de constitución: 09/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
