Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-11,95%
- Ranking1172/1393
- Fecha08/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 98,880400 EUR
Patrimonio (miles de euros):18,09
Fecha: 08/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -11,95% | 3,66% | 9,23% | -20,98% | 12,24% |
| Categoría | -7,06% | 8,33% | 13,81% | -11,77% | 23,54% |
| Ranking | 1172/1393 | 1103/1383 | 1113/1353 | 1118/1306 | 1211/1248 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -16,39% | -12,46% | -13,56% | -11,85% | · |
| Categoría | -13,55% | -8,71% | -4,67% | 6,25% | 49,67% |
| Ranking | 1286/1393 | 1126/1393 | 1256/1374 | 1256/1320 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 1297/1384
Quintil: 5
Volatilidad: 11,87%
Ranking: 340/1379
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2233193197
Fecha de constitución: 09/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
