Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,40%
- Ranking1139/1371
- Fecha22/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 117,252000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21,45
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,40% | 3,66% | 9,23% | -20,98% | 12,24% |
| Categoría | 12,95% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 1139/1371 | 1090/1356 | 1095/1324 | 1094/1277 | 1195/1221 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,95% | 2,37% | -2,17% | 28,62% | · |
| Categoría | 3,67% | 4,13% | 10,54% | 47,30% | 63,03% |
| Ranking | 1164/1377 | 935/1377 | 1310/1370 | 1120/1325 | |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 1307/1371
Quintil: 5
Volatilidad: 12,30%
Ranking: 386/1371
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2233193197
Fecha de constitución: 09/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
