Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,18%
- Ranking1188/1376
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 112,101700 EUR
Patrimonio (miles de euros):20,51
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,18% | 3,66% | 9,23% | -20,98% | 12,24% |
| Categoría | 8,33% | 7,80% | 13,68% | -11,85% | 23,57% |
| Ranking | 1188/1376 | 1092/1362 | 1102/1330 | 1097/1283 | 1198/1224 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,80% | -1,84% | -5,14% | 10,93% | · |
| Categoría | 1,37% | -0,93% | 7,36% | 34,93% | 57,24% |
| Ranking | 289/1382 | 788/1379 | 1313/1374 | 1246/1325 | |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,63%
Ranking: 1317/1375
Quintil: 5
Volatilidad: 12,25%
Ranking: 407/1375
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2233193197
Fecha de constitución: 09/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
