DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)

Gestora: DNB ASSET MANAGEMENT GRUPO DNB

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 5,37%
• Ranking 1024/1416
• Fecha 26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es VINX Capped Index Net. Se ha incluido como punto de referencia para comparar la rentabilidad del Subfondo.

Referencia: VINX Capped Index Net

Última valoración

Valor liquidativo: 114,164600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20,89

Fecha: 26/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	5,37%	9,23%	-20,98%	12,24%	·
Categoría	8,57%	13,80%	-11,75%	23,48%	-2,91%
Ranking	1024/1416	1135/1387	1144/1339	1230/1272	-
Quintil	4	5	5	5	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-4,63%	-4,51%	15,45%	-5,00%	·
Categoría	-1,51%	-1,40%	13,21%	14,24%	32,59%
Ranking	1410/1429	1324/1428	386/1411	1209/1342
Quintil	5	5	2	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,12%

Ranking: 16/1408

Quintil: 1

Volatilidad: 13,67%

Ranking: 90/1408

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2233193197

Fecha de constitución: 20/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR