DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (N) (EUR)
- % 20245,37%
- Ranking1024/1416
- Fecha26/11/2024
Gestora:DNB ASSET MANAGEMENTGRUPO DNB
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones en Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. Las inversiones en otros OICVM u OIC, si corresponde, nunca superarán el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es VINX Capped Index Net. Se ha incluido como punto de referencia para comparar la rentabilidad del Subfondo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 114,164600 EUR
Patrimonio (miles de euros):20,89
Fecha: 26/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 5,37% | 9,23% | -20,98% | 12,24% |
| Categoría | 8,57% | 13,80% | -11,75% | 23,48% |
| Ranking | 1024/1416 | 1135/1387 | 1144/1339 | 1230/1272 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | -4,63% | -4,51% | 15,45% | -5,00% |
| Categoría | -1,51% | -1,40% | 13,21% | 14,24% |
| Ranking | 1410/1429 | 1324/1428 | 386/1411 | 1209/1342 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,12%
Ranking: 16/1408
Quintil: 1
Volatilidad: 13,67%
Ranking: 90/1408
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2233193197
Fecha de constitución: 20/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
