Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH GRADE SHORT DURATION ASSET-BACKET CREDIT I-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20244,69%
- Ranking63/107
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener mejores rendimientos que su índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, invirtiendo en una cartera de títulos de crédito estructurados. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en renta fija, principalmente valores de crédito estructurados a nivel mundial, centrándose especialmente en obligaciones de préstamos garantizados, valores respaldados por hipotecas residenciales y valores respaldados por activos de consumo/préstamos automáticos.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Última valoración
Valor liquidativo: 110,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 4,69% | 5,53% | -0,61% | 0,59% | · |
Categoría | 5,98% | 3,47% | -5,29% | 3,20% | -1,25% |
Ranking | 63/107 | 20/101 | 41/99 | 60/93 | - |
Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 0,33% | 1,02% | 5,45% | 9,75% | · |
Categoría | 1,34% | 3,01% | 7,82% | 3,45% | 5,83% |
Ranking | 62/107 | 67/107 | 75/102 | 33/99 | |
Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 53/102
Quintil: 3
Volatilidad: 0,32%
Ranking: 102/102
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2249766820
Fecha de constitución: 19/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR