Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH GRADE SHORT DURATION ASSET-BACKET CREDIT I-EUR

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20244,69%
  • Ranking63/107
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo obtener mejores rendimientos que su índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, invirtiendo en una cartera de títulos de crédito estructurados. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en renta fija, principalmente valores de crédito estructurados a nivel mundial, centrándose especialmente en obligaciones de préstamos garantizados, valores respaldados por hipotecas residenciales y valores respaldados por activos de consumo/préstamos automáticos.

Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index

Última valoración

Valor liquidativo: 110,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo4,69%5,53%-0,61%0,59%·
Categoría5,98%3,47%-5,29%3,20%-1,25%
Ranking63/10720/10141/9960/93-
Quintil3134-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO
Fondo0,33%1,02%5,45%9,75%·
Categoría1,34%3,01%7,82%3,45%5,83%
Ranking62/10767/10775/10233/99
Quintil3442-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 53/102

Quintil: 3

Volatilidad: 0,32%

Ranking: 102/102

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2249766820

Fecha de constitución: 19/11/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR