BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY HIGH GRADE SHORT DURATION ASSET-BACKET CREDIT I-EUR
- % 20244,72%
- Ranking65/108
- Fecha25/11/2024
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener mejores rendimientos que su índice de referencia, el ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, invirtiendo en una cartera de títulos de crédito estructurados. El Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en renta fija, principalmente valores de crédito estructurados a nivel mundial, centrándose especialmente en obligaciones de préstamos garantizados, valores respaldados por hipotecas residenciales y valores respaldados por activos de consumo/préstamos automáticos.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Última valoración
Valor liquidativo: 110,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 4,72% | 5,53% | -0,61% | 0,59% |
Categoría | 6,17% | 3,46% | -5,29% | 3,19% |
Ranking | 65/108 | 20/102 | 41/100 | 60/94 |
Quintil | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 0,27% | 1,00% | 5,40% | 9,75% |
Categoría | 1,53% | 3,23% | 7,85% | 4,11% |
Ranking | 85/108 | 69/108 | 75/103 | 35/100 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 53/103
Quintil: 3
Volatilidad: 0,32%
Ranking: 102/103
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2249766820
Fecha de constitución: 19/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR