Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND A QINC USD
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,84%
- Ranking114/132
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país de Mercado Emergente. El Subfondo invertirá en Títulos de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda de Mercados Emergentes denominados en cualquier moneda o vencimiento. Estos incluyen valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, organismos relacionados con el gobierno y cuasi-soberanos, incluida la deuda ligada a la inflación y las notas de tasa flotante (FRN). El Subfondo también puede invertir en Mercados Fronterizos, que suelen ser componentes más pequeños y menos desarrollados del índice JP Morgan EMBI Global Diversified que muestran características económicas similares a las de los países de Mercados Emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) (75%), JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,998192 EUR
Patrimonio (miles de euros):61,26
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,84% | -6,36% | 0,82% | 0,47% | -11,22% |
| Categoría | -0,63% | 2,27% | 0,49% | 3,93% | -12,21% |
| Ranking | 114/132 | 119/120 | 70/115 | 110/113 | 47/112 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,90% | -1,41% | 2,28% | -3,95% | -12,98% |
| Categoría | 0,54% | -1,50% | 3,02% | 5,47% | -8,24% |
| Ranking | 40/132 | 73/126 | 103/120 | 108/113 | 96/112 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 104/120
Quintil: 5
Volatilidad: 5,15%
Ranking: 109/120
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2263764883
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
