ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND A QINC USD

  • % 2024-1,67%
  • Ranking2006/2298
  • Fecha30/10/2024

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de los activos del subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país de Mercado Emergente. El subfondo invertirá en Títulos de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda de Mercados Emergentes denominados en cualquier moneda o vencimiento. Estos incluyen valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, organismos relacionados con el gobierno y cuasi-soberanos, incluida la deuda ligada a la inflación y las notas de tasa flotante (FRN). El subfondo también puede invertir en Mercados Fronterizos, que suelen ser componentes más pequeños y menos desarrollados del índice JP Morgan EMBI Global Diversified que muestran características económicas similares a las de los países de Mercados Emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) (75%), JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,349699 EUR

Patrimonio (miles de euros):93,13

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,67%0,47%-11,22%2,33%
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%
Ranking2006/22981967/2251927/2183671/2064
Quintil5532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,71%0,16%4,96%-10,26%
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%
Ranking1181/23212136/23161939/22891603/2158
Quintil3554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 2054/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 6,88%

Ranking: 748/2293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2263764883

Fecha de constitución: 14/12/2020

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD