ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS TOTAL RETURN BOND FUND A QINC USD
- % 2026-1,03%
- Ranking122/140
- Fecha02/09/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Subfondo en títulos de deuda y relacionados con la deuda, emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno domiciliados en un país de Mercado Emergente. El Subfondo invertirá en Títulos de Deuda y Títulos Relacionados con Deuda de Mercados Emergentes denominados en cualquier moneda o vencimiento. Estos incluyen valores de deuda y relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, organismos relacionados con el gobierno y cuasi-soberanos, incluida la deuda ligada a la inflación y las notas de tasa flotante (FRN). El Subfondo también puede invertir en Mercados Fronterizos, que suelen ser componentes más pequeños y menos desarrollados del índice JP Morgan EMBI Global Diversified que muestran características económicas similares a las de los países de Mercados Emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) (75%), JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD) (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 6,984799 EUR
Patrimonio (miles de euros):61,47
Fecha: 02/09/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,03% | -6,36% | 0,82% | 0,47% |
| Categoría | -0,17% | 2,68% | 0,64% | 4,21% |
| Ranking | 122/140 | 126/126 | 74/121 | 115/117 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,12% | -0,73% | 1,73% | -3,92% |
| Categoría | -0,26% | -0,16% | 3,37% | 6,60% |
| Ranking | 89/140 | 108/140 | 120/140 | 115/121 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 118/140
Quintil: 5
Volatilidad: 7,11%
Ranking: 36/140
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2263764883
Fecha de constitución: 14/12/2020
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
