M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 14,38%
• Ranking 947/3342
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,169600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 117.336,85

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	14,38%	3,99%	23,81%	10,87%	-1,14%
Categoría	13,15%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	947/3342	1714/3118	633/2870	1952/2702	114/2505
Quintil	2	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,00%	6,39%	20,55%	56,48%	70,36%
Categoría	0,77%	1,58%	16,41%	56,91%	60,67%
Ranking	2182/3469	53/3440	435/3297	765/2822	347/2431
Quintil	4	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,64%

Ranking: 476/3303

Quintil: 1

Volatilidad: 8,96%

Ranking: 3059/3302

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576582

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR